AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238327923
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments denominated in US dollars or offshore renminbi (CNH).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.13 EUR 10.07.2024
Vorheriger Preis * 6.13 EUR 09.07.2024
52 Wochen Hoch * 6.22 EUR 14.06.2024
52 Wochen Tief * 5.80 EUR 30.08.2023
NAV * 6.13 EUR 10.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'829'279
Anteilsklassevermögen *** 8'974'677
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 29.12.2023
10.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.13% 29.12.2023
10.07.2024
1 Monat -0.81% 10.06.2024
10.07.2024
3 Monate -0.21% 10.04.2024
10.07.2024
6 Monate +1.42% 10.01.2024
10.07.2024
1 Jahr +3.52% 10.07.2023
10.07.2024
2 Jahre -13.32% 11.07.2022
10.07.2024
3 Jahre -5.87% 12.07.2021
10.07.2024
5 Jahre -4.22% 16.02.2021
10.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 9.24%
Fortune Star (BVI) Limited 5.95% 6.69%
CMB International Leasing Management Ltd. 1.75% 6.53%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 5.86%
Meituan 2.125% 5.75%
HSBC Holdings PLC 3.4% 5.05%
Agricultural Development Bank of China 2.85% 4.93%
Haidilao International Holding Ltd. 2.15% 4.71%
TCCL (Finance) Ltd. 3.4% 3.48%
Vigorous Champion International Ltd. 2.75% 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)