ISIN | LI0555647390 |
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Valorennummer | 55564739 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Auricor Energy Trading Fund CHF monthly |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 73.92 CHF | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 74.22 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.66 CHF | 31.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.92 CHF | 28.02.2025 |
NAV * | 73.92 CHF | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.22% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 Monat | -0.40% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | -11.52% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | -20.83% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | -21.75% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | -16.44% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | -44.53% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | -26.08% |
31.10.2020 - 28.02.2025
31.10.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |