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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR
CH1205452688
Q
03.10.2024 96.86 0.00
Bellevue Healthcare Strategy T
CH0137596653
Q
13.03.2023 96.6382 0.00 1.00
13.03.2023
Bellevue Healthcare Strategy T - EUR
CH0137596653
Q
13.03.2023
Bellevue Healthcare Strategy T - USD
CH0137596653
Q
13.03.2023
Bellevue Medtech & Services AA CHF
CH0034334737
S
03.10.2024 99.22 0.00 20.1706
03.10.2024
Bellevue Medtech & Services CA CHF
CH0269985385
Q
03.10.2024 99.22 0.00
Bellevue Medtech & Services DT CHF
CH0113817040
Q
03.10.2024 99.22 0.00 1.00
03.10.2024
DNB FUND - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574
03.10.2024
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145
03.10.2024
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491
03.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren