Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
LU0738951119 |
10.34
EUR
21.11.2024 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
LU0738951622 |
7.08
EUR
21.11.2024 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund ACC
LU1105491218 |
4.21
EUR
21.11.2024 |
-4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund DIS
LU1105491648 |
2.87
EUR
21.11.2024 |
-12.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund ACC
LU1105491309 |
4.21
EUR
21.11.2024 |
-4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund DIS
LU1105491721 |
2.86
EUR
21.11.2024 |
-12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327766 |
4.34
EUR
21.11.2024 |
-2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327923 |
6.27
EUR
21.11.2024 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional CNY (ACC) Capitalisation
LU2238332410 |
65.87
CNH
05.09.2024 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation
LU2238328491 |
6.99
EUR
18.06.2024 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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