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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
LU0738951119
10.34 EUR
21.11.2024
+4.75%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
LU0738951622
7.08 EUR
21.11.2024
+0.24%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund ACC
LU1105491218
4.21 EUR
21.11.2024
-4.19%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund DIS
LU1105491648
2.87 EUR
21.11.2024
-12.51%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund ACC
LU1105491309
4.21 EUR
21.11.2024
-4.19%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund DIS
LU1105491721
2.86 EUR
21.11.2024
-12.53%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327766
4.34 EUR
21.11.2024
-2.12%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327923
6.27 EUR
21.11.2024
+4.62%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional CNY (ACC) Capitalisation
LU2238332410
65.87 CNH
05.09.2024
+2.63%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation
LU2238328491
6.99 EUR
18.06.2024
+3.63%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs