Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
LU0738951119 |
10.27
EUR
20.09.2024 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
LU0738951622 |
7.10
EUR
20.09.2024 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund ACC
LU1105491218 |
4.09
EUR
20.09.2024 |
-6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund DIS
LU1105491648 |
2.87
EUR
20.09.2024 |
-12.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund ACC
LU1105491309 |
4.09
EUR
20.09.2024 |
-6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund DIS
LU1105491721 |
2.85
EUR
20.09.2024 |
-12.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327766 |
4.52
EUR
20.09.2024 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327923 |
6.13
EUR
20.09.2024 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional CNH (ACC) Capitalisation
LU2238332410 |
65.87
CNH
05.09.2024 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation
LU2238328491 |
6.99
EUR
18.06.2024 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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