ISIN | LU2294852020 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.09 CHF | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 162.87 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 167.09 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.29 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 167.09 CHF | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | 167.09 CHF | 22.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 167.09 CHF | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +62.87% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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1 Monat | +10.20% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +21.82% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +41.65% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +52.82% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +136.64% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +133.20% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +71.43% |
27.04.2022 - 22.08.2025
27.04.2022 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |