ISIN | LU2294852020 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.62 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.68 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.97 CHF | 17.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.03 CHF | 06.05.2024 |
NAV * | 130.62 CHF | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 130.62 CHF | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 130.62 CHF | 23.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.32% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
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1 Monat | +2.60% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +17.70% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +2.05% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +40.78% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +45.55% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +34.01% |
27.04.2022 - 23.04.2025
27.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |