BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF

Stammdaten

ISIN LU2294852020
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 275.97 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 278.10 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 280.29 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 107.42 CHF 14.01.2025
NAV * 275.97 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis * 275.97 CHF 09.01.2026
Rücknahmepreis * 275.97 CHF 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.27% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +14.45% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +18.91% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +90.35% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +152.49% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +257.98% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +213.64% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +183.13% 27.04.2022
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)