BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF

Stammdaten

ISIN LU2294852020
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.32 CHF 04.08.2025
Vorheriger Preis * 145.90 CHF 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 154.39 CHF 23.07.2025
52 Wochen Tief * 94.34 CHF 08.08.2024
NAV * 146.32 CHF 04.08.2025
Ausgabepreis * 146.32 CHF 04.08.2025
Rücknahmepreis * 146.32 CHF 04.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +42.63% 30.12.2024
04.08.2025
1 Monat -1.41% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +16.49% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +23.73% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +47.19% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +94.42% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +95.72% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +50.12% 27.04.2022
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)