BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF

Stammdaten

ISIN LU2294852020
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.00 CHF 20.05.2025
Vorheriger Preis * 128.09 CHF 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 137.48 CHF 12.05.2025
52 Wochen Tief * 94.34 CHF 08.08.2024
NAV * 129.00 CHF 20.05.2025
Ausgabepreis * 129.00 CHF 20.05.2025
Rücknahmepreis * 129.00 CHF 20.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.74% 30.12.2024
20.05.2025
1 Monat -2.04% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate +7.23% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +15.45% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +19.06% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +50.16% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre +42.23% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre +32.35% 27.04.2022
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)