BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF

Stammdaten

ISIN LU2294852020
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.49 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 130.25 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 131.39 CHF 28.03.2025
52 Wochen Tief * 91.08 CHF 03.04.2024
NAV * 129.49 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 129.49 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 129.49 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.22% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat +14.81% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +26.75% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +14.36% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +44.84% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +45.49% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +32.85% 27.04.2022
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)