BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP

Stammdaten

ISIN LU1128910566
Valorennummer 27098226
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 376.08 GBP 06.09.2024
Vorheriger Preis * 369.39 GBP 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 412.58 GBP 17.07.2024
52 Wochen Tief * 257.48 GBP 29.02.2024
NAV * 376.08 GBP 06.09.2024
Ausgabepreis * 376.08 GBP 06.09.2024
Rücknahmepreis * 376.08 GBP 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 576'667'954
Anteilsklassevermögen *** 4'904'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.87% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.69% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.12% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +3.47% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +30.45% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +32.09% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +44.10% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +19.72% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +28.53% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pan American Silver Corp 5.97%
Coeur Mining Inc 5.90%
Iamgold Corp 5.31%
Anglogold Ashanti PLC 5.21%
B2Gold Corp 4.99%
OceanaGold Corp 4.88%
Newmont Corp 4.86%
Resolute Mining Ltd 4.69%
Endeavour Silver Corp 4.56%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.54%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)