BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF

Stammdaten

ISIN LU1128909477
Valorennummer 27096244
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 249.29 CHF 04.08.2025
Vorheriger Preis * 248.75 CHF 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 263.31 CHF 23.07.2025
52 Wochen Tief * 160.76 CHF 08.08.2024
NAV * 249.29 CHF 04.08.2025
Ausgabepreis * 261.75 CHF 04.08.2025
Rücknahmepreis * 249.29 CHF 04.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 739'527'527
Anteilsklassevermögen *** 2'900'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +42.72% 30.12.2024
04.08.2025
1 Monat -1.56% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +16.82% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +23.99% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +47.13% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +87.24% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +87.49% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +13.05% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fresnillo PLC 5.24%
Newmont Corp 5.04%
Coeur Mining Inc 4.67%
OceanaGold Corp 4.63%
Sibanye Stillwater Ltd ADR 4.41%
B2Gold Corp 4.35%
New Gold Inc 4.06%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.01%
Endeavour Mining PLC 3.87%
Endeavour Silver Corp 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)