BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR

Stammdaten

ISIN LU1128910137
Valorennummer 27096767
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 468.56 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 470.55 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 476.44 EUR 28.03.2025
52 Wochen Tief * 323.86 EUR 03.04.2024
NAV * 468.56 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 468.56 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis * 468.56 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 731'754'956
Anteilsklassevermögen *** 100'559'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.23% 30.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +25.90% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat +12.94% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +24.62% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +11.95% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +47.06% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +46.13% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +28.41% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +114.07% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fresnillo PLC 5.52%
Pan American Silver Corp 5.47%
Newmont Corp 5.38%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.24%
B2Gold Corp 4.78%
Iamgold Corp 4.73%
OceanaGold Corp 4.45%
Coeur Mining Inc 4.14%
Calibre Mining Corp 4.09%
Allied Gold Corp 3.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.54%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)