Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
75.23
EUR
01.07.2025 |
75.23
EUR
01.07.2025 |
75.23
EUR
01.07.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
109.18
GBP
01.07.2025 |
109.18
GBP
01.07.2025 |
109.18
GBP
01.07.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
88.17
GBP
01.07.2025 |
88.17
GBP
01.07.2025 |
88.17
GBP
01.07.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8'831.00
JPY
01.07.2025 |
8'831.00
JPY
01.07.2025 |
8'831.00
JPY
01.07.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
124.30
SGD
01.07.2025 |
124.30
SGD
01.07.2025 |
124.30
SGD
01.07.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
197.85
USD
01.07.2025 |
197.85
USD
01.07.2025 |
197.85
USD
01.07.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
97.37
USD
01.07.2025 |
97.37
USD
01.07.2025 |
97.37
USD
01.07.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
9'795.34
USD
01.07.2025 |
9'795.34
USD
01.07.2025 |
9'795.34
USD
01.07.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254 |
10'103.03
USD
01.07.2025 |
10'103.03
USD
01.07.2025 |
10'103.03
USD
01.07.2025 |
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
107.69
AUD
01.07.2025 |
107.69
AUD
01.07.2025 |
107.69
AUD
01.07.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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