| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc LU0326808440 | 169.62
                    USD 23.10.2025 | 169.62
                    USD 23.10.2025 | 169.62
                    USD 23.10.2025 | +5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist LU1164771658 | 104.28
                    USD 23.10.2025 | 104.28
                    USD 23.10.2025 | 104.28
                    USD 23.10.2025 | +5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc LU0224580604 | 123.27
                    CHF 23.10.2025 | 123.27
                    CHF 23.10.2025 | 123.27
                    CHF 23.10.2025 | +0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist LU1314779882 | 93.11
                    CHF 23.10.2025 | 93.11
                    CHF 23.10.2025 | 93.11
                    CHF 23.10.2025 | +0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc LU2397253761 | 10'322.63
                    CHF 23.10.2025 | 10'322.63
                    CHF 23.10.2025 | 10'322.63
                    CHF 23.10.2025 | +1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc LU0224580430 | 135.48
                    EUR 23.10.2025 | 135.48
                    EUR 23.10.2025 | 135.48
                    EUR 23.10.2025 | +2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist LU0526609473 | 112.07
                    EUR 23.10.2025 | 112.07
                    EUR 23.10.2025 | 112.07
                    EUR 23.10.2025 | +2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc LU2397253688 | 10'161.76
                    EUR 23.10.2025 | 10'161.76
                    EUR 23.10.2025 | 10'161.76
                    EUR 23.10.2025 | +2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc LU0270448243 | 150.63
                    GBP 23.10.2025 | 150.63
                    GBP 23.10.2025 | 150.63
                    GBP 23.10.2025 | +4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist LU0526609556 | 109.04
                    GBP 23.10.2025 | 109.04
                    GBP 23.10.2025 | 109.04
                    GBP 23.10.2025 | +4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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