| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851 |
140.84
EUR
16.01.2026 |
140.84
EUR
16.01.2026 |
-2.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073 |
167.52
USD
16.01.2026 |
167.52
USD
16.01.2026 |
-2.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778 |
11.77
EUR
16.01.2026 |
11.77
EUR
16.01.2026 |
-2.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935 |
137.12
NOK
16.01.2026 |
137.12
NOK
16.01.2026 |
-2.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156 |
11.68
SEK
16.01.2026 |
11.68
SEK
16.01.2026 |
-2.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451 |
130.29
EUR
16.01.2026 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136 |
114.72
EUR
16.01.2026 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535 |
128.48
EUR
16.01.2026 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857 |
136.58
EUR
16.01.2026 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190 |
118.08
CHF
16.01.2026 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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