| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DM Premium Strategie defensiv Euro
DE000A111ZF1 |
89.32
EUR
18.12.2025 |
92.89
EUR
18.12.2025 |
89.32
EUR
18.12.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065 |
320.52
EUR
18.12.2025 |
320.52
EUR
18.12.2025 |
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DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740 |
3'537.45
SEK
18.12.2025 |
3'537.45
SEK
18.12.2025 |
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DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809 |
232.13
NOK
18.12.2025 |
232.13
NOK
18.12.2025 |
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DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858 |
110.30
EUR
18.12.2025 |
110.30
EUR
18.12.2025 |
+3.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189 |
112.08
EUR
18.12.2025 |
112.08
EUR
18.12.2025 |
+3.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342 |
105.71
NOK
17.12.2025 |
105.71
NOK
17.12.2025 |
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DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268 |
105.81
NOK
17.12.2025 |
105.81
NOK
17.12.2025 |
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DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
105.76
NOK
17.12.2025 |
105.76
NOK
17.12.2025 |
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DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
8.41
EUR
18.12.2025 |
8.41
EUR
18.12.2025 |
+1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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