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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AlfaKredyt Opportunity Fund I A
LI1108004980
Q
AlfaKredyt Opportunity Fund I T
LI1108004980
Q
Auricor Energy Trading Fund CHF
LI0465562044
Q
95.41 CHF
31.05.2024
+2.50%
Auricor Energy Trading Fund CHF D
LI1180784491
Q
73.08 CHF
31.05.2024
+2.51%
Auricor Energy Trading Fund CHF monthly
LI0555647390
Q
92.50 CHF
31.05.2024
+2.54%
Auricor Energy Trading Fund EUR
LI0465561947
Q
89.02 EUR
30.06.2023
Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483
Q
74.01 EUR
31.05.2024
+1.91%
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358
Q
99.95 EUR
31.05.2024
+1.92%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327766
4.39 EUR
10.07.2024
-0.86%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327923
6.13 EUR
10.07.2024
+2.15%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs