Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Diamond Capital Funds plc – Diamond Futurity Fund Class A USD
IE00BGKXXR83 |
236.89
USD
01.10.2024 |
+20.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc – Diamond Futurity Fund Class B USD
IE00BGKXXT08 |
151.54
USD
01.10.2024 |
+19.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc – Diamond Futurity Fund Class C USD
IE00BGKXXW37 |
258.62
USD
01.10.2024 |
+22.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000 |
250.81
EUR
02.10.2024 |
250.81
EUR
02.10.2024 |
+11.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739 |
6.88
EUR
02.10.2024 |
6.88
EUR
02.10.2024 |
+10.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381 |
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DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)
LU1376267644 |
287.42
CHF
02.10.2024 |
287.42
CHF
02.10.2024 |
+22.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)
LU1047850778 |
645.30
EUR
02.10.2024 |
645.30
EUR
02.10.2024 |
+21.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)
LU1047850422 |
509.65
USD
02.10.2024 |
509.65
USD
02.10.2024 |
+21.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (CHF)
LU1376267487 |
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