| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM FUND A
LU0912261541 |
*
1.89%
30.06.2025 |
15.00% | 1.50% | 1.62% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELIUM FUND B
LU0912261624 |
*
2.06%
30.06.2025 |
15.00% | 1.75% | 1.91% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELIUM FUND B Clean
LU1734046201 |
|
1.25% | 1.39% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELIUM FUND C
LU0912261897 |
*
0.16%
30.06.2025 |
0.10% | 0.16% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELIUM FUND F
LU1991442788 |
*
1.36%
30.06.2025 |
20.00% | 0.65% | 0.77% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELIUM FUND I
LU1334564140 |
*
1.65%
30.06.2025 |
15.00% | 1.25% | 1.37% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELIUM FUND I CHF
LU1734046383 |
*
1.65%
30.06.2025 |
1.25% | 1.37% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELIUM INVEST A
LU1995653893 |
*
1.18%
30.06.2025 |
0.75% | 0.88% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELIUM INVEST A USD
LU2113029172 |
|
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|
HELIUM INVEST B
LU1995645790 |
*
1.57%
30.06.2025 |
1.25% | 1.42% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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