HELIUM INVEST B

Stammdaten

ISIN LU1995645790
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM INVEST B
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'233.55 EUR 08.03.2024
Vorheriger Preis * 1'226.72 EUR 23.02.2024
52 Wochen Hoch * 1'247.10 EUR 29.12.2023
52 Wochen Tief * 1'197.73 EUR 10.03.2023
NAV * 1'233.55 EUR 08.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 235'035'311
Anteilsklassevermögen *** 33'252'879
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.09% 29.12.2023
08.03.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.28% 29.12.2023
08.03.2024
1 Monat +0.72% 16.02.2024
08.03.2024
3 Monate +0.25% 08.12.2023
08.03.2024
6 Monate +0.86% 15.09.2023
08.03.2024
1 Jahr +2.99% 10.03.2023
08.03.2024
2 Jahre -0.17% 11.03.2022
08.03.2024
3 Jahre +7.36% 12.03.2021
08.03.2024
5 Jahre +23.35% 07.06.2019
08.03.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFD on Edenred SA 7.01%
CFD on Wendel S.A. 5.97%
Worldline SA 0% 5.54%
Toshiba Corp 5.26%
TAG Immobilien AG 0.625% 4.45%
CFD on Carrefour S.A. 4.03%
CFD on Safran SA 3.52%
ams-OSRAM AG 0% 3.16%
GN Store Nord 0% 2.98%
Deutsche Post AG 0.05% 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)