ISIN | LU1995645790 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM INVEST B |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'233.55 EUR | 08.03.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'226.72 EUR | 23.02.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'247.10 EUR | 29.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 1'197.73 EUR | 10.03.2023 |
NAV * | 1'233.55 EUR | 08.03.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 235'035'311 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'252'879 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.09% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.28% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
1 Monat | +0.72% |
16.02.2024 - 08.03.2024
16.02.2024 08.03.2024 |
3 Monate | +0.25% |
08.12.2023 - 08.03.2024
08.12.2023 08.03.2024 |
6 Monate | +0.86% |
15.09.2023 - 08.03.2024
15.09.2023 08.03.2024 |
1 Jahr | +2.99% |
10.03.2023 - 08.03.2024
10.03.2023 08.03.2024 |
2 Jahre | -0.17% |
11.03.2022 - 08.03.2024
11.03.2022 08.03.2024 |
3 Jahre | +7.36% |
12.03.2021 - 08.03.2024
12.03.2021 08.03.2024 |
5 Jahre | +23.35% |
07.06.2019 - 08.03.2024
07.06.2019 08.03.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Edenred SA | 7.01% | |
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CFD on Wendel S.A. | 5.97% | |
Worldline SA 0% | 5.54% | |
Toshiba Corp | 5.26% | |
TAG Immobilien AG 0.625% | 4.45% | |
CFD on Carrefour S.A. | 4.03% | |
CFD on Safran SA | 3.52% | |
ams-OSRAM AG 0% | 3.16% | |
GN Store Nord 0% | 2.98% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |