ISIN | LU1991442788 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM FUND F |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'214.25 EUR | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'213.92 EUR | 26.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'214.25 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'211.99 EUR | 15.05.2025 |
NAV * | 1'214.25 EUR | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 773'914'714 | |
Anteilsklassevermögen *** | 310'618'541 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.44% |
08.03.2024 - 27.05.2025
08.03.2024 27.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.90% |
08.03.2024 - 27.05.2025
08.03.2024 27.05.2025 |
1 Monat | +0.19% |
15.05.2025 - 27.05.2025
15.05.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +0.19% |
15.05.2025 - 27.05.2025
15.05.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +0.19% |
15.05.2025 - 27.05.2025
15.05.2025 27.05.2025 |
1 Jahr | +0.19% |
15.05.2025 - 27.05.2025
15.05.2025 27.05.2025 |
2 Jahre | +10.10% |
02.06.2023 - 27.05.2025
02.06.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +14.62% |
03.06.2022 - 27.05.2025
03.06.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +24.20% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dj Estoxx50d 1225 | 5.12% | |
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Aker BP ASA | 3.80% | |
Koninklijke DSM NV | 3.75% | |
Toshiba Corp | 3.42% | |
Ahlstrom-Munksjo Oyj | 3.12% | |
Lagardere SA 2.125% | 2.85% | |
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% | 2.41% | |
Wendel S.A. 2.625% | 2.38% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.27% | |
Lagardere SA 1.625% | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |