| ISIN | LU1991442788 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | HELIUM FUND F | 
| Fondsanbieter | SYQUANT Capital
                                            
    
        
            Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 | 
| Fondsanbieter | SYQUANT Capital | 
| Vertreter in der Schweiz | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 | 
| Distributor(en) | SYQUANT CAPITAL Paris | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 1'246.28 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'246.36 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 1'246.36 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 1'177.39 EUR | 08.11.2024 | 
| NAV * | 1'246.28 EUR | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 774'184'613 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 308'955'380 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.80% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.48% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.91% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.40% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +3.27% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +5.81% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +11.08% | 03.11.2023 - 29.10.2025
        03.11.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +16.67% | 04.11.2022 - 29.10.2025
        04.11.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | +25.66% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD on DS Smith PLC | 5.46% | |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.93% | |
| CFD on Neoen SA | 4.83% | |
| ASML Holding NV | 4.35% | |
| Ahlstrommunksjo Oyj Rts | 4.23% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.06% | |
| Selena Fm Sa 0% | 2.94% | |
| CFD on Britvic PLC | 2.78% | |
| Barclays Bank plc 0% | 2.71% | |
| Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 2.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% | 
| Ongoing Charges *** | 0.77% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |