ISIN | LU2113029172 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM INVEST A USD |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'527.36 USD | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'527.13 USD | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'527.36 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'378.25 USD | 31.07.2024 |
NAV * | 1'527.36 USD | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.24% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.67% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 Monat | +0.52% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +2.08% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | +5.02% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +10.87% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | +16.94% |
04.08.2023 - 30.07.2025
04.08.2023 30.07.2025 |
3 Jahre | +22.83% |
05.08.2022 - 30.07.2025
05.08.2022 30.07.2025 |
5 Jahre | +47.47% |
31.07.2020 - 30.07.2025
31.07.2020 30.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |