DNCA INVEST - ALPHA BONDS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.08.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
21.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A3 EUR
LU3077228958
21.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
21.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
21.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B EUR
LU3077229097
21.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
21.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
21.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
21.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
21.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
21.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren