DNCA INVEST - VALUE EUROPE: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class A
LU0284396016
11.12.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class AD
LU1278539082
11.12.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class B
LU0284396289
11.12.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class DE
LU3038492461
11.12.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD
LU1278539249
11.12.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I
LU0284395984
Q
11.12.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID
LU1234713854
Q
11.12.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class IG
LU1515062674
Q
11.12.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class N
LU1234713698
Q
11.12.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class Y
LU3038492388
11.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren