ISIN | LU0284396016 |
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Valorennummer | 2946379 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 314.99 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 314.50 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 318.22 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 256.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 314.99 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 793'573'230 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'597'735 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.99% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.30% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +3.01% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +3.31% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +8.50% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +19.34% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +44.48% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +74.86% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +110.05% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 2.85% | |
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Heineken NV | 2.70% | |
Societe Generale SA | 2.68% | |
Fraport AG | 2.67% | |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 2.62% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.56% | |
CRH PLC | 2.56% | |
ASR Nederland NV | 2.49% | |
Anglo American PLC | 2.48% | |
SBM Offshore NV | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |