ISIN | LU0284396016 |
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Valorennummer | 2946379 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 309.95 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 309.31 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 309.95 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 247.26 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 309.95 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 731'644'557 | |
Anteilsklassevermögen *** | 98'443'857 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.10% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.47% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +2.93% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +9.55% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +11.38% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +19.10% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +34.78% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +60.29% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +97.43% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 2.90% | |
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Societe Generale SA | 2.65% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.60% | |
Enel SpA | 2.59% | |
Airbus SE | 2.56% | |
ASR Nederland NV | 2.54% | |
Anglo American PLC | 2.54% | |
Heineken NV | 2.52% | |
Ayvens | 2.50% | |
SBM Offshore NV | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.03% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |