DNCA INVEST - EUROSE: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.11.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
17.12.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
17.12.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
17.12.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
17.12.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
17.12.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
17.12.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
17.12.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
17.12.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
17.12.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class N
LU1234712880
Q
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren