DNCA INVEST: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 25.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class AD
LU1278539082
04.08.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class B
LU0284396289
04.08.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD
LU1278539249
04.08.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I
LU0284395984
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID
LU1234713854
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class IG
LU1515062674
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class N
LU1234713698
Q
04.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren