DNCA Finance CENTIFOLIA: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.01.2026

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
08.01.2026
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
08.01.2026
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
08.01.2026
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
08.01.2026
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
08.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren