Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
06.06.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
06.06.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
06.06.2025 8.82
06.06.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
06.06.2025 44.73
06.06.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
06.06.2025 0.00
06.06.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
06.06.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
06.06.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
06.06.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
06.06.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren