Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
11.03.2025 3.07
11.03.2025
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
11.03.2025 33.53
11.03.2025
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
11.03.2025 2.81
11.03.2025
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
11.03.2025
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
11.03.2025 31.87
11.03.2025
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
11.03.2025 25.85
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
11.03.2025 37.97
11.03.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren