Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
17.12.2024 3.07
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
17.12.2024 33.53
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
17.12.2024 2.81
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
17.12.2024 31.87
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
17.12.2024 25.85
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
17.12.2024 37.97
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren