UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2796588254
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0939687355
17.12.2024 236'731.09
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295319
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc
LU0033040782
17.12.2024 1'423.47
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist
LU0033040600
17.12.2024 29.60
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351842
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240800455
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren