UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240799855
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240799939
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906303
Q
17.12.2024 1.03
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
LU0039703532
S
17.12.2024 1'394.43
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist
LU0039703375
17.12.2024 9.60
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1415540852
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240800026
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240800299
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren