UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
14.07.2025 24.76
14.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
14.07.2025 0.00
14.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
14.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
14.07.2025 19.93
14.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
14.07.2025 19.86
14.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
14.07.2025 29.52
14.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
14.07.2025 24.23
14.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
14.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
14.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
14.07.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren