UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU1593401398
Valorennummer 36313859
Bloomberg Global ID UBGHPDE LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.49 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 128.11 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 129.16 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 111.70 EUR 08.04.2025
NAV * 128.49 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis * 128.49 EUR 03.07.2025
Rücknahmepreis * 128.49 EUR 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 840'706'498
Anteilsklassevermögen *** 4'935'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.66% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.13% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +2.35% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +5.84% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +3.34% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +6.85% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +21.04% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +30.89% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +50.71% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 1.13%
Texas Instruments Inc 1.10%
Mitsui O.S.K. Lines Ltd 1.09%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 1.08%
ITOCHU Corp 1.08%
Quanta Computer Inc 1.07%
Bank of Nova Scotia 1.07%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.07%
Kimberly-Clark Corp 1.06%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.62%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)