UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR): Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 12.01.2026

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0964806797
09.01.2026 6.06
09.01.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240779741
09.01.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU0401336408
Q
09.01.2026 21.07
09.01.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU0401337042
Q
09.01.2026 9.48
09.01.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401338529
Q
09.01.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097
S
09.01.2026 125.48
09.01.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
LU0358043668
09.01.2026
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren