UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
11.03.2025 6'897.83
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
11.03.2025 116.07
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU1611257095
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
11.03.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren