ISIN | LU1630042247 |
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Valorennummer | 37082616 |
Bloomberg Global ID | UBIGIA3 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Für Aktienklassen mit "hedged" im Namen werden währungsabgesicherte Versionen der Benchmark (sofern vorhanden) verwendet. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.14 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.88 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.14 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.47 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 120.14 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 120.14 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 120.14 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'770'910'320 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'483'914 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.19% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.98% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.36% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.98% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +4.10% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +7.78% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +14.07% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +20.61% |
03.11.2022 - 30.06.2025
03.11.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +20.61% |
03.11.2022 - 30.06.2025
03.11.2022 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.96% | |
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Citigroup Inc. 5.174% | 1.06% | |
International Business Machines Corp. 4.8% | 1.02% | |
Banco Santander, S.A. 5.538% | 0.80% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.79% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.68% | |
Morgan Stanley 1.794% | 0.66% | |
Massmutual Global Funding II 5.05% | 0.66% | |
Royal Caribbean Group 5.5% | 0.65% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.29% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2017 |