UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2337795806
Valorennummer 111314699
Bloomberg Global ID UBIGUXE LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Für Aktienklassen mit "hedged" im Namen werden währungsabgesicherte Versionen der Benchmark (sofern vorhanden) verwendet. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'950.47 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 9'930.46 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 9'950.47 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 9'376.92 EUR 01.07.2024
NAV * 9'950.47 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 9'950.47 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 9'950.47 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'508'638'502
Anteilsklassevermögen *** 16'040'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.28% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.68% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.14% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +1.44% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +3.19% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +6.12% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +10.84% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +9.83% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -0.50% 17.05.2021
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 2.96%
Citigroup Inc. 5.174% 1.06%
International Business Machines Corp. 4.8% 1.02%
Banco Santander, S.A. 5.538% 0.80%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.79%
Centene Corp. 2.45% 0.68%
Morgan Stanley 1.794% 0.66%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.66%
Royal Caribbean Group 5.5% 0.65%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)