UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist

Stammdaten

ISIN LU1240777539
Valorennummer 28320153
Bloomberg Global ID UBHYQMD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet. Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.02 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 89.16 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 89.48 USD 11.12.2024
52 Wochen Tief * 81.67 USD 05.01.2024
NAV * 89.02 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 89.02 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 89.02 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 534'138'106
Anteilsklassevermögen *** 6'293'300
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.88% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.43% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.68% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +0.80% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +5.36% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +9.04% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +20.39% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +4.79% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +0.44% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9% 1.05%
DISH Network Corporation 11.75% 1.02%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.98%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.94%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.88%
Tibco Software Inc 6.5% 0.88%
Galaxy Finco Ltd 9.25% 0.79%
Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.76%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 0.75%
Bracken Midco1 PLC 6.75% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)