UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1469622465
Valorennummer 33455023
Bloomberg Global ID UBIGUXC LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Für Aktienklassen mit "hedged" im Namen werden währungsabgesicherte Versionen der Benchmark (sofern vorhanden) verwendet. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'063.62 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 10'070.54 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 10'273.65 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 9'731.01 CHF 16.04.2024
NAV * 10'063.62 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis * 10'063.62 CHF 17.12.2024
Rücknahmepreis * 10'063.62 CHF 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'758'124'813
Anteilsklassevermögen *** 181'934'817
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.34% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -1.99% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +1.52% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +1.53% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +3.55% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -7.73% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -4.33% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 116.07
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Truist Bank (North Carolina) 3.3% 1.10%
Citigroup Inc. 5.174% 0.95%
Bank of America Corp. 5.872% 0.88%
AT&T Inc 5.4% 0.75%
General Motors Financial Company Inc 2.9% 0.74%
Centene Corp. 2.45% 0.69%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 0.67%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.64%
Morgan Stanley 5.173% 0.63%
JPMorgan Chase & Co. 2.182% 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)