UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1469622465
Valorennummer 33455023
Bloomberg Global ID UBIGUXC LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Für Aktienklassen mit "hedged" im Namen werden währungsabgesicherte Versionen der Benchmark (sofern vorhanden) verwendet. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'080.57 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 10'118.30 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 10'273.65 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 9'860.55 CHF 10.06.2024
NAV * 10'080.57 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis * 10'080.57 CHF 06.06.2025
Rücknahmepreis * 10'080.57 CHF 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'401'653'996
Anteilsklassevermögen *** 225'358'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.03% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -0.30% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -0.56% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +1.60% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +3.88% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +0.67% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -6.01% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 116.07
ADDI Date 06.06.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 3.71%
International Business Machines Corp. 4.8% 1.03%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Bills 0% 0.92%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 0.81%
Banco Santander, S.A. 5.538% 0.81%
Citigroup Inc. 5.174% 0.81%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.78%
Centene Corp. 2.45% 0.69%
Morgan Stanley 1.794% 0.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)