UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
12.03.2025 1.21
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
12.03.2025 14.94
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
12.03.2025 0.33
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
12.03.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren