UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist

Stammdaten

ISIN LU2204822600
Valorennummer 55896570
Bloomberg Global ID UEECKBU LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly active in emerging markets. These securities do not need a rating from a recognised rating agency (e.g. Moody’s, S&P or Fitch). The sub-fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market (“CIBM”) or through Bond Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public corporations, banks, corporations and other institutions in the People’s Republic of China (“PRC” or “China”) that 26 are authorised to be traded directly on the CIBM or through Bond Connect.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.52 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 88.57 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 89.02 USD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 79.13 USD 09.01.2024
NAV * 88.52 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 88.17 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 88.17 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'699'881
Anteilsklassevermögen *** 13'100'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.15% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.90% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.84% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +1.52% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +5.47% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +12.06% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +21.73% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +5.77% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +12.89% 30.07.2020
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.17%
Sands China Ltd. 5.4% 1.28%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.18%
Antofagasta PLC 6.25% 1.16%
GC Treasury Center Co Ltd. 2.98% 1.12%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 1.11%
Bancolombia SA 4.625% 1.07%
Samarco Mineracao SA 9% 1.07%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.05%
United States Treasury Bills 0% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)