ISIN | LU1240772738 |
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Valorennummer | 28328008 |
Bloomberg Global ID | UBEECQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt den JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenzwert für den Portfolioaufbau, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils sowie für Risikomanagementzwecke. Der Referenzwert ist nicht auf die Bewerbung von ESG-Merkmalen ausgelegt. Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» werden währungsabgesicherte Varianten des Referenzwertes verwendet (sofern verfügbar). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.96 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.86 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.20 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 135.47 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 150.96 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 150.96 USD | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 150.96 USD | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 400'346'033 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'784'269 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.66% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +1.62% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +2.36% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +4.91% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +10.34% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +21.29% |
13.03.2023 - 10.03.2025
13.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +19.46% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +16.73% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.53% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.76% | |
Samarco Mineracao SA 9% | 1.48% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 1.31% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.14% | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.12% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 0.91% | |
Antofagasta PLC 6.25% | 0.91% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 0.80% | |
FWD Group Holdings Ltd. 8.4% | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |