UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
02.07.2025 77.47
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422
Q
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260
Q
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
02.07.2025 353.18
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242
02.07.2025 4.13
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
02.07.2025 173.10
02.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren