UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist

Stammdaten

ISIN LU2199642260
Valorennummer 55716857
Bloomberg Global ID UBLBIBA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'772.08 AUD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 8'757.51 AUD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 8'870.13 AUD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8'352.01 AUD 26.04.2024
NAV * 8'772.08 AUD 17.12.2024
Ausgabepreis * 8'772.08 AUD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 8'772.08 AUD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 389'625'150
Anteilsklassevermögen *** 39'743'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.98% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +2.07% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -1.04% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +2.18% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +4.13% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +8.45% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -1.39% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -2.96% 16.07.2020
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Australia (Commonwealth of) 3.75% 3.56%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.62%
Westpac Banking Corp. 4.8% 2.53%
New South Wales Treasury Corporation 2% 2.40%
Treasury Corporation of Victoria 2% 2.36%
NBN Co Ltd. 1% 2.26%
Commonwealth Bank of Australia 2.4% 1.88%
Treasury Corporation of Victoria 1.5% 1.81%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 1.81%
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)