UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist

Stammdaten

ISIN LU2199642260
Valorennummer 55716857
Bloomberg Global ID UBLBIBA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'952.89 AUD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 8'932.35 AUD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 9'044.17 AUD 07.04.2025
52 Wochen Tief * 8'352.01 AUD 26.04.2024
NAV * 8'952.89 AUD 10.04.2025
Ausgabepreis * 8'952.89 AUD 10.04.2025
Rücknahmepreis * 8'952.89 AUD 10.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 392'055'186
Anteilsklassevermögen *** 40'172'860
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.11% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.72% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat +1.24% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +2.88% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate +2.99% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +4.79% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +5.72% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +8.02% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre -0.96% 16.07.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Australia (Commonwealth of) 3.75% 3.56%
Westpac Banking Corp. 4.8% 2.51%
Treasury Corporation of Victoria 2% 2.40%
NBN Co Ltd. 1% 2.28%
Queensland Treasury Corporation 1.5% 2.25%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% 1.97%
Commonwealth Bank of Australia 2.4% 1.89%
Treasury Corporation of Victoria 1.5% 1.85%
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% 1.81%
Australia (Commonwealth of) 4.5% 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)