ISIN | LU2199642260 |
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Valorennummer | 55716857 |
Bloomberg Global ID | UBLBIBA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT AUD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'542.57 AUD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8'546.68 AUD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8'870.13 AUD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8'145.53 AUD | 16.11.2023 |
NAV * | 8'542.57 AUD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 8'542.57 AUD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 8'542.57 AUD | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 387'898'865 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'244'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.67% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.89% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -1.56% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -2.55% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +1.02% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +5.60% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +6.47% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -3.14% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -5.50% |
16.07.2020 - 14.11.2024
16.07.2020 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 3.59% | |
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New South Wales Treasury Corporation 2% | 2.61% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.60% | |
Treasury Corporation of Victoria 2% | 2.48% | |
Westpac Banking Corp. 4.8% | 2.48% | |
NBN Co Ltd. 1% | 2.20% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 1.85% | |
Commonwealth Bank of Australia 2.4% | 1.84% | |
Treasury Corporation of Victoria 1.5% | 1.80% | |
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |