ISIN | LU2838539422 |
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Valorennummer | 135779351 |
Bloomberg Global ID | UBLBIA3 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD AUD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.23 AUD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.99 AUD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.30 AUD | 07.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.04 AUD | 11.07.2024 |
NAV * | 105.23 AUD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 105.23 AUD | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.23 AUD | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 392'055'186 | |
Anteilsklassevermögen *** | 189'858'841 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.78% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | +1.21% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +2.80% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +2.85% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +5.14% |
09.07.2024 - 10.04.2025
09.07.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 3.56% | |
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Westpac Banking Corp. 4.8% | 2.51% | |
Treasury Corporation of Victoria 2% | 2.40% | |
NBN Co Ltd. 1% | 2.28% | |
Queensland Treasury Corporation 1.5% | 2.25% | |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% | 1.97% | |
Commonwealth Bank of Australia 2.4% | 1.89% | |
Treasury Corporation of Victoria 1.5% | 1.85% | |
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% | 1.81% | |
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.27% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |