ISIN | LU2838539422 |
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Valorennummer | 135779351 |
Bloomberg Global ID | UBLBIA3 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.06 AUD | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.98 AUD | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.06 AUD | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.51 AUD | 14.11.2024 |
NAV * | 108.06 AUD | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | 108.06 AUD | 11.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.06 AUD | 11.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 230'786'177 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'187'073 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.78% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +1.00% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +2.26% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | +4.20% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +5.41% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +7.96% |
09.07.2024 - 11.08.2025
09.07.2024 11.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 3.72% | |
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Westpac Banking Corp. 4.8% | 2.99% | |
NBN Co Ltd. 1% | 2.66% | |
Queensland Treasury Corporation 1.5% | 2.23% | |
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% | 2.12% | |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% | 2.04% | |
Commonwealth Bank of Australia 5% | 1.86% | |
Queensland Treasury Corporation 1.75% | 1.81% | |
Treasury Corporation of Victoria 1.5% | 1.80% | |
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.27% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |