UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist

Stammdaten

ISIN LU0415157915
Valorennummer 4734412
Bloomberg Global ID UBSLBQI LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.34 AUD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 94.62 AUD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 95.19 AUD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 85.76 AUD 31.10.2023
NAV * 94.34 AUD 03.10.2024
Ausgabepreis * 94.34 AUD 03.10.2024
Rücknahmepreis * 94.34 AUD 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 398'799'084
Anteilsklassevermögen *** 10'396'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.28% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.04% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +0.40% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +3.82% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +2.94% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +7.77% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +9.67% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -5.72% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre -9.35% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Australia (Commonwealth of) 3.75% 5.29%
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% 2.57%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.42%
Australia (Commonwealth of) 2.25% 2.29%
New South Wales Treasury Corporation 2% 2.24%
Australia (Commonwealth of) 1% 2.19%
NBN Co Ltd. 1% 2.13%
New York Life Global Funding 5.35% 2.13%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 1.93%
Westpac Banking Corp. 4.8% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)