UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc

Stammdaten

ISIN LU0415156602
Valorennummer 4734403
Bloomberg Global ID SBCAUND LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.22 AUD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 131.35 AUD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 131.62 AUD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 122.26 AUD 04.07.2024
NAV * 131.22 AUD 03.07.2025
Ausgabepreis * 131.22 AUD 03.07.2025
Rücknahmepreis * 131.22 AUD 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 337'945'079
Anteilsklassevermögen *** 442'692
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.10% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.15% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.75% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.96% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +4.12% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +7.42% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +10.02% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +10.81% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -2.85% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Australia (Commonwealth of) 2.75% 3.72%
Westpac Banking Corp. 4.8% 2.95%
NBN Co Ltd. 1% 2.65%
Queensland Treasury Corporation 1.5% 2.19%
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% 2.10%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% 2.01%
Commonwealth Bank of Australia 5% 1.84%
Queensland Treasury Corporation 1.75% 1.78%
Treasury Corporation of Victoria 1.5% 1.77%
Australia (Commonwealth of) 4.5% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)