UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
17.12.2024 77.47
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-X-acc
LU0415159374
Q
17.12.2024 0.37
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
17.12.2024 353.18
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242
17.12.2024 4.13
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915
17.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren