White Fleet II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894
Q
28.10.2025
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904
Q
28.10.2025
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792
28.10.2025
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875
28.10.2025
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823
Q
28.10.2025
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045
Q
28.10.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
28.10.2025 91.4012
28.10.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
28.10.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
28.10.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
28.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren