CS Investment Funds 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund MB USD
LU1189105080
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund A USD
LU2022004787
19.12.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund B USD
LU2022005164
19.12.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DA USD
LU2022005677
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD
LU2022005750
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH CHF
LU2022011998
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IA USD
LU2022006139
19.12.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IB USD
LU2022006568
19.12.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR
LU2022006642
19.12.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB
LU2022009406
Q
19.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren