CS Investment Funds 2: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EB USD
LU1692112649
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EBH
LU2258567291
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EBH
LU1692112995
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund IB
LU1692117366
19.12.2024 21.8565
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund IBH EUR
LU1692117523
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UB USD
LU1692114348
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH
LU1692114694
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR
LU1692114850
19.12.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund A EUR
LU2042518436
19.12.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund A USD
LU1561147585
19.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren