UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Swiss Equity ID
LU0371561910
Q
03.09.2025
UBAM - Swiss Equity IHC
LU0192065646
03.09.2025
UBAM - Swiss Equity IHC
LU0570481159
Q
08.09.2025
UBAM - Swiss Equity IHC
LU1273952256
Q
08.09.2025
UBAM - Swiss Equity IHC
LU0782399991
Q
08.09.2025
UBAM - Swiss Equity IHD
LU0570481407
Q
08.09.2025
UBAM - Swiss Equity IHD
LU0371562058
Q
08.09.2025
UBAM - Swiss Equity RC
LU0132643411
03.09.2025
UBAM - Swiss Equity SC
LU2256752879
Q
08.09.2025
UBAM - Swiss Equity SHC
LU2256752952
Q
08.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren